Börs Swing Handelsstrategier

Swing Trading BREAKING DOWN Swing Trading Den näringsidkare måste agera snabbt för att hitta situationer där ett lager har den extra potential att flytta på så kort tid. Därför är swing trading främst används av hemma och dag handlare. Stora institutioner handlar i stora storlekar för att snabbt komma in och ut ur aktierna. Den enskilda näringsidkaren kan utnyttja sådana kortfristiga aktierörelser utan att behöva konkurrera med de stora handlarna. Swing trading innebär att man håller en position antingen lång eller kort åtminstone över natten och eller upp till flera veckor. Målet är att fånga en större prisrörelse än vad som är möjligt på en daglig basis. Swing trading förutsätter ett större prisintervall och prisrörelse och kräver därför noggrann positionering för att minimera risken för nackdelen. Swing trading kan innebära en blandning av grundläggande och teknisk analys. Swing trades brukar förlita sig på större tidsramar, inklusive 15 minuter, 60-minuters, dagliga och veckovisa diagram. Swing trades tenderar att kräva mer innehavstid för att generera det förväntade prisflyttet. Dag Trading Versus Swing Trading Skillnaden mellan swing trading och day trading är hållplatsen tid. Swing trading innebär åtminstone en övernattning, medan dagens handel stänger positioner innan marknaden stänger. Dagens handelspositioner är segmenterade till en enda dag. Swing trading innebär att hålla i flera dagar till veckor. Genom att hålla över natten uppstår svänghandlaren oförutsägbarheten för över natten risk vilket leder till luckor upp eller ner mot positionen. Genom att göra risken för övernattning görs vanligtvis svänghandeln med en mindre positionsstorlek jämfört med dagshandeln, som utnyttjar större positionstorlekar, som vanligtvis involverar hävstångseffekten via dagens handelsmarginal. Swing trading kan utnyttja över natten marginalen om 50 om kontot uppfyller mönster dagen trading (PDT) regel för att upprätthålla minst 25.000 i konto eget kapital. Swing trading på marginalen kan vara extra riskabelt om en marginalanrop triggar. En swing trader tenderar att leta efter flera dagars diagram mönster. Några av de vanligaste mönstren innebär att man flyttar genomsnittliga övergångar. Kopp-och-handtag mönster, huvud och axlar mönster. flaggor och trianglar. Key reversal ljusstakar. som hammare för backningsbottnar och skjutstjärnor för reverseringstoppar, används ofta förutom andra indikatorer för att utforma en solid tradingplan. Stop-förluster tenderar också att vara bredare när swing trading matchar det proportionerliga vinstmålet.4 Gemensamma aktiva handelsstrategier Aktiv handel är handel med att köpa och sälja värdepapper baserat på kortsiktiga rörelser för att dra nytta av prisrörelserna på kort sikt lager diagram. Den mentalitet som förknippas med en aktiv handelsstrategi skiljer sig från den långsiktiga, buy-and-hold-strategin. I buy-and-hold-strategin används en mentalitet som tyder på att prisrörelser på lång sikt kommer att överväga prisförändringarna på kort sikt, och som sådana bör kortsiktiga rörelser ignoreras. Aktiva handlare anser å andra sidan att kortsiktiga rörelser och fånga marknadsutvecklingen är där vinsten görs. Det finns olika metoder som används för att uppnå en aktiv handelsstrategi, var och en med lämpliga marknadsmiljöer och risker som är inneboende i strategin. Här är fyra av de vanligaste typerna av aktiv handel och de inbyggda kostnaderna för varje strategi. (Aktiv handel är en populär strategi för dem som försöker slå marknadens genomsnitt. För att läsa mer, kolla Hur man överträffar marknaden.) 1. Dag Trading Day trading är kanske den mest kända aktiv trading-stilen. Den anses ofta vara en pseudonym för aktiv handel själv. Dagshandling, som namnet antyder, är metoden att köpa och sälja värdepapper inom samma dag. Positionerna stängs ut samma dag som de tas och ingen position hålls över natten. Traditionellt görs daghandel genom professionella handlare, som specialister eller marknadsaktörer. Elektronisk handel har dock öppnat denna praxis för nybörjare. (För relaterad läsning, se även Dagshandelsstrategier för nybörjare.) Vissa anser faktiskt att positionshandling är en buy-and-hold-strategi och inte aktiv handel. Positionshandel, när den görs av en avancerad näringsidkare, kan emellertid vara en form av aktiv handel. Positionshandel använder längre siktdiagram - var som helst från dag till månad - i kombination med andra metoder för att bestämma trenden i den nuvarande marknadsriktningen. Denna typ av handel kan vara i flera dagar till flera veckor och ibland längre beroende på trenden. Trendhandlare letar efter successiva högre höjder eller lägre höjder för att bestämma utvecklingen av en säkerhet. Genom att hoppa på och rida på vågan, strävar trendhandlare till att dra nytta av både upp och nackdelen av marknadsrörelserna. Trendhandlare ser till att bestämma riktningen på marknaden, men de försöker inte förutse några prisnivåer. Typiskt hoppar trendhandlare på trenden efter att den har etablerat sig, och när trenden bryts går de vanligtvis ut från positionen. Det innebär att trendhandeln i perioder med hög volatilitet på marknaden är svårare och dess positioner i allmänhet reduceras. När en trend bryter kommer swinghandlare oftast i spelet. I slutet av en trend är det vanligen en viss volatilitet eftersom den nya trenden försöker etablera sig. Swing-handlare köper eller säljer som prisvolatiliteten sätter in. Swing-affärer hålls vanligtvis i mer än en dag men i kortare tid än trendhandel. Swing-handlare skapar ofta en uppsättning handelsregler baserade på teknisk eller fundamental analys är dessa handelsregler eller algoritmer utformade för att identifiera när man ska köpa och sälja en säkerhet. Medan en swing-trading algoritm inte behöver vara exakt och förutsäga topp eller dal av en prisrörelse, behöver den en marknad som rör sig i en riktning eller en annan. En range-bunden eller sidledes marknad är en risk för swinghandlare. (För mer om swing trading, se vår Introduktion till Swing Trading.) 4. Scalping Scalping är en av de snabbaste strategierna som används av aktiva handlare. Det innefattar att utnyttja olika prisluckor som orsakas av bidaskala och orderflöden. Strategin fungerar i allmänhet genom att sprida eller köpa till köpeskillingen och sälja till priset för att få skillnaden mellan de två prispunkterna. Scalpers försöker hålla sina positioner under en kort period och minskar risken för strategin. Dessutom försöker en scalper inte utnyttja stora drag eller flytta höga volymer, utan försöker dra fördel av små drag som uppträder ofta och flytta mindre volymer oftare. Eftersom vinstsnivån per handel är liten, söker scalpers efter att fler likvida marknader ökar frekvensen av sina affärer. Och till skillnad från swinghandlare, scalpers som tysta marknader som inte är föremål för plötsliga prisrörelser så att de potentiellt kan göra spridningen upprepade gånger på samma priser. (För att lära dig mer om denna aktiva handelsstrategi, läs Scalping: Små snabba vinster kan läggas upp.) Kostnader som inte överensstämmer med handelsstrategier Det är en anledning till aktiva handelsstrategier som en gång endast var anställda av professionella handlare. Inte bara med ett internt mäklarhus minskar kostnaderna för högfrekvent handel. men det säkerställer också ett bättre handelsutförande. Lägre provisioner och bättre genomförande är två faktorer som förbättrar strategins vinstpotential. Betydande inköp av hårdvara och mjukvara krävs för att framgångsrikt genomföra dessa strategier utöver realtidsmarknadsdata. Dessa kostnader gör framgångsrikt implementering och utnyttjar aktiv handel något otillåtet för den enskilda näringsidkaren, men inte alla tillsammans oåterkalleliga. Aktiva handlare kan använda en eller flera av de ovannämnda strategierna. Innan beslut fattas om att engagera sig i dessa strategier måste riskerna och kostnaderna i samband med varje undersökning undersökas och beaktas. (För relaterad läsning, se även Risk Management Techniques for Active Traders.) Artikel 50 är en förhandlings - och avvecklingsklausul i EU-fördraget som beskriver de åtgärder som ska vidtas för vilket land som helst. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker the. Swing Trading039s 11 bud: Toppstrategier för teknisk analys. Vi har säkert kommit långt sedan vår första handelslektion. Id vill tacka för att du gav mig möjlighet att lära dig en lite mer om mina swing trading metoder och den tekniska analysen jag använder för att träna den. Efter att jag har läst in lektionerna 1 till 4 kommer jag att förse dig med en slutlig lektion som borde visa sig vara den mest omfattande och värdefulla än - De 11 budorden från Swing Trading. En titt tillbaka på våra tidigare handelslärdomar I min första lektion - Börja Swing Trading Today - presenterade jag dig för förhållandet mellan swing trading och teknisk analys. Ju bättre du blir vid teknisk analys, konstaterade jag, desto effektivare och lönsammare kommer dina swing-affärer att vara. Jag visade dig hur viktigt det är att känna igen trenden i tidsramen du handlar om. Jag använde exemplet på fiktiva XYZ Corp. (XYZ) för att visa dig vad en bra swing trading set-up ser ut och hur du kan skörda vinster på 50 eller mer på bara några handelsdagveckor. I Lektion 2 - Hur Swing Traders utnyttjar Power of Trendlines - Jag visade att trots att det finns många, många verktyg i tekniker verktygslådan, är den enkla trendlinjen fortfarande en av de mest kraftfulla. Jag visade dig hur man känner igen en uptrend genom att märka toppar och dalar. Och jag lärde dig när det här mönstret vänder sig och blir en serie av lägre höjder och lägre nedgångar - en downtrend - det är dags att spika ner vinster. Därefter blev du bättre bekant med trendlinjen och fått tydliga instruktioner om hur man ritar både enkla och komplexa trendlinjer. Jag tror starkt att gängföraren kan skörda betydande vinster på kort tid bara genom att använda det här verktyget. Mitt mål var att presentera den här informationen på ett tydligt, enkelt att följa, steg för steg sätt (något som är mycket svårt att hitta i böcker eller på webben). I lektion 3 - Swing Trading Support amp Resistance Secrets - Jag visade dig hur du kan använda stöd och motstånd för att tjäna stora vinster. Stöd och motstånd kommer från en rad olika källor, som rörliga medelvärden och trendlinjer. Jag visade skillnaden mellan enkelt och signifikant stöd och motstånd - en skillnad som jag inte har sett klarat i några andra tekniska analysarbeten. Du introducerades också för bara två av dussintals klassiska tekniska analysprismönster, och du såg hur erkännande och handel på dessa mönster skulle kunna hjälpa dig att multiplicera ditt handelskapital många gånger över. I lektion 4 - Hur man använder ljusstakar för framgångsrik swinghandel - Jag undersökte en annan aspekt av teknisk analys genom att visa dig hur jag använder ljusstake i kortvarig handel. Genom att känna igen en handfull ljusstake lärde du dig hur du potentiellt kan ringa varje större sväng i SampP 500 under en sexmånadersperiod. Trots att vi bara täckte några av de många tekniska verktygen som finns tillgängliga i den här kursen, visade jag hur principen om flera indikatorer skulle kunna hjälpa dig att skapa säkra och lönsamma affärer. I dagens sista lektion är mitt mål att ge dig en djupgående titt på min handelsstrategi, taktik, principer och attityder. Genom att studera och integrera dem i din befintliga marknadsram, bör de också hjälpa dig att utföra dina egna vinnande svänghandlar. Så här är de, mina 11 budord av Swing Trading. De 11 Commandments of Swing Trading 1. Justera alltid din handel med den övergripande riktningen på marknaden. 2. Gå lång hållfasthet. Gå kort svaghet. 3. Alltid handla i harmoni med trenden en tidsram över den du handlar. 4. Handla aldrig bara på det kortsiktiga diagrammet över swing-trading tidsramen. 5. Försök att komma in i handeln nära början av trenden, inte nära slutet. 6. Använd alltid regeln för flera indikatorer. Handla inte på något tekniskt verktyg eller koncept i isolation. 7. Håll ögonen på bollen. Spåra en konsekvent grupp av aktier. 8. Börja alltid handel med en tydlig handelsplan, vars fyra nyckelelement är ett mål, en gräns, en stoppförlust och en tilläggspunkt. 9. Försök att lägga oddsen till din fördel. 10. Var en techno-fundamentalist och integrera fundament i din tekniska analys. 11. Lyssna på det inre spelet för swing trading. Bra handel är både psykologiskt och tekniskt. En in-djup titta på de 11 budorden 1. Justera alltid din handel med den övergripande riktningen på marknaden. Den övergripande riktningen på marknaden mäts bäst av SampP 500. När jag diskuterar branscher och trender börjar jag med marknadens primära och mellanliggande trender, mätt av SampP 500. Dessa trender ger det sammanhang där varje näringsidkare måste göra korta Handelsavtal. Om du bara fokuserar på kort sikt. Även om din handel lyckas under en begränsad tidsperiod, är de större trenderna lämpliga för att återställa sig. I bästa fall kommer din vinstpotential att vara begränsad. Som sådan måste du identifiera de långsiktiga trenderna för att se till att du går med flödet och inte mot det. Under åren har Ive observerat att överraskningar som nyhetsmeddelanden, nedgraderingar av analytikerns uppgraderingar och avkastningsmisslyckanden nästan alltid förekommer i riktning mot de större trenderna. Handlare bör alltid vara medvetna om var SampP står i förhållande till de längre glidande medelvärdena, till exempel 40, 30 och 10 veckor. Nedan presenterade Ive dig ett historiskt diagram över SampP 500. Observera hur med undantag för mycket korta perioder, den långsiktiga trenden (mätt med 30 och 40 veckors glidmedel) och mellanliggande trenden (mätt av 10 veckors glidande medelvärde) förblir en nedåtgående. 2. Gå lång styrka. Gå kort svaghet. När du väl vet den övergripande trenden, kämpa inte bandet. Leta efter långa affärer under perioder av hausstarkhet. Hitta lämpliga korta affärer under perioder av bearishness Låt oss anta ett ögonblick att björnen är på prowl. De 40 och 10 veckors rörliga medelvärdena är båda sluttande nedåt och SampP ligger under båda. I det här scenariot bör du alltid leta efter lager att gå kort, INTE för att gå länge. När det är möjligt införs Pris Relativt SampP 500 (SPX) i din kartanalys. Denna indikator kommer att berätta hur det enskilda beståndet utförs i förhållande till den övergripande marknaden. På björnmarknaderna bör du söka efter aktier vars relativa styrka sträcker sig nedåt i förhållande till SampP. Gör motsatsen under tjurmarknaderna. 3. Alltid handla i harmoni med trenden en tidsram över den du handlar. Visst, vi har alla hört den kliché-trenden är din vän. Men vilken trend är folk som hänvisar till Använda glidande medelvärden så att de överensstämmer med såväl korta som medellångsiktiga trender, till och med genom att vara en gungare, handlar du bara på kort sikt. Många kortfristiga handlare fokuserar sin tekniska analys uteslutande på kortsiktiga diagram. Denna typ av teknisk analys kommer dock alltid att bli delvis eller begränsad eftersom dessa handlare inte kan se den stora bilden. Å andra sidan bör du inte fokusera exklusivt på den primära trenden när swing trading. Även på en björnmarknad. Det finns perioder där den mellanliggande trenden blir positiv och aktierna stiger. Dessa björnmarknader kan vara enormt lönsamma. Bränslet med kortslutning, SampP 500 och andra stora medelvärden kan klättra 20 eller mer under en period av bara några veckor. Under tiden kan flyktiga bestånd med höga betor flytta mycket, mycket mer än detta. Trots att du är en kortfristig näringsidkare är det viktigt att veta när den mellanliggande siktutvecklingen förändras och ett motstridssamtal håller fast. 4. Förhandla aldrig bara på det kortsiktiga diagrammet över swing-trading tidsramen. Var noga med att syntetisera de meddelanden som veckovisa, dagliga och jämnt timmarschema berättar för dig. Använd ditt teleskop och ditt mikroskop när du tittar på diagram. För liten en tittarperiod - endast med hjälp av mikroskopet - kan vara bedrägligt och dyrt. Mitt första steg när jag analyserar ett lager är att titta på ett tvåårigt veckotabell. Jag undersöker aktierna i förhållande till ett långsiktigt glidande medelvärde och bestämmer den övergripande trenden. Den här veckotabellen är idealisk för att undersöka den stora bilden. Därefter fokuserar jag på det 6-månaders dagliga diagrammet. Här kan jag se finare detaljer som det veckovisa diagrammet döljer. Jag använder mycket kortare glidande medelvärden för att fastställa lagerets kortsiktiga trend. Slutligen klipper jag ofta på timkartan för att urskilja den rådande trenden de senaste veckorna. Återigen är glidande medelvärden extremt hjälpsamma här. Mitt sista steg är att syntetisera all denna analys. Är aktiebolaget som berättar för mig en tydlig, relativt otvetydig berättelse Är aktierna utbrutna från motstånd eller nedbrutna från stöd med bekräftelse från volym och andra indikatorer som RSI. Är den här historien tillräckligt likadan i alla tre tidsramar Har jag tolkat historien tillräckligt tidigt så att jag kan gå kort eller lång med solid vinstpotential och minimal risk Inte alla aktier kommunicerar tydligt. Faktum är att vissa kvarstår i längre perioder av sidokonsolidering. En symmetrisk triangelformation är till exempel nästan omöjlig att förutsäga och handla. På samma sätt är en MACD som ger signal efter signal på kort tid en helt opålitlig indikator. 5. Försök att gå in i handeln nära början av trenden, inte nära slutet. Det är aldrig för sent att hoppa på hissen. Om marknaden är på väg från 95: e våningen till 78, kan du fortfarande lönsamhet gå kort på golvet 83. Men ju snabbare du känner igen en trend har börjat, desto mer lönsam kommer din handel att vara och desto mindre riskerar du att anta. Ju tidigare du hämtar på förändringen i trenden, desto mindre risk kommer du att ta och ju större dina vinster blir. Det viktigaste steget här är att ägna stor uppmärksamhet åt de totala marknadsvärdena. När de köps över eller säljs, är de vanligtvis benägna att återvända. Forskare och analytiker har utvecklat en rad indikatorer för att upptäcka när den breda marknaden är utsatt för en omvändning. Några av dessa inkluderar McClellan Oscillatorn. vapenindexet. Volatilitetsindex och PutCall-förhållandet. När marknaden testar en stor zon av stöd och motstånd är det väldigt användbart att titta på nya höjder och nya låga och avancerade linjer. De flesta industriella eller icke-resursmaterial (papper, metaller, olja, guld) är högt korrelerade med den övergripande marknadens riktning. Därför, när marknaden vänder, kommer de sannolikt att vända sig också. Lysstake och momentumindikatorer som RSI och stokastik är vad jag beskriver som varningsljus. De förutser ofta eller leder en tur i lageret. Trendlinjer och glidande medelvärdesövergångar är däremot låga indikatorer som bara bekräftar meddelandet om tidig varningssignaler. Beroende på din villighet att ta risk kan du handla på antingen en ledande eller en nedslående indikator. När båda typerna av signaler har givits kan du i allmänhet komma in i handeln med stor sannolikhet för framgång. 6. Använd alltid regeln för flera indikatorer. Handla inte på något tekniskt verktyg eller koncept i isolation. Mycket lönsamma affärer sker vanligtvis när alla tillgängliga tekniska verktyg ger samma meddelande. Ljusstakar, volym, glidande medelvärden och indikatorer som stokastik och MACD är ibland allt anpassade för att kommunicera samma meddelande - aktien håller på att stiga kraftigt eller falla. På en ledande svänghandelswebbplats hittade jag följande råd under rubriken 20 Golden Rules for Traders. Köp på stöd, sälja motstånd. Ta en titt på ett av diagrammen ovan. Vill du verkligen köpa i support, se det avgörande brutet och ta ett bad Tyvärr har Ive funnit att mest swing tradinginformation är lång på gimmicks, men kort på användbar, genomtänkt information. Kom ihåg: Det finns ingen magisk kula för lönsam handel på marknaden. Som jag noterade i min första handelslektion kan teknisk analys bara öka sannolikheten för att du gör ett riktigt beslut om swing trading. Ingenting är 100 exakt, och det finns ingen sak som gratis pengar. Stora handelsmöjligheter har emellertid signaturer. Till att börja med ger många indikatorer samma budskap inom kort tid, till exempel två eller tre dagar. Nedan har jag reproducerat XYZ Corp. (XYZ) diagrammet från den första handelsläran. Du borde nu ha lärt dig tillräckligt om teknisk analys för att bättre uppskatta denna möjlighet. Den 2.20 oktober låg låg då marknaden blev kraftigt uppåt. Bottenljuset var en långbenad doji och uppstod på en mycket överdriven nivå. Nästa stora vita stearinljus dramatiskt bekräftade att trenden var omvänd. Volymen plockade upp på rallyet och avböjde på utdragningen. CCI. RSI och stokastik gav alla köpssignaler. Under fem handelsdagar var nedåtgående linjen bruten. Även köper senare i trenden, vid pausen av downtrend-linjen vid omkring 4,25, gav en spektakulär avkastning om du höll på toppen över 7. Detta är vad jag menar med att tillämpa regeln för flera indikatorer. Denna handel var inte signalerad genom att använda något verktyg. I stället bekräftade många, många verktyg samma underliggande meddelande. 7. Håll ögonen på bollen. Spåra en konsekvent grupp av aktier. Det är lätt att flyta från hett lager till varma lager. Även om det är okej att följa åtgärden, bör du också ha en kärngrupp av aktier som du spårar dagligen och lär dig personligheten hos. En av de första sakerna jag gör när jag kontrollerar marknaden på morgonen är fokus på de finansiella nyheterna. Jag går till en mängd webbplatser för att leta upp analytikeruppgraderingar och nedgraderingar, resultatrapporter och vägledning. Vad som händer på de utomeuropeiska marknaderna och med priset på olja, guld och amerikanska dollar. Jag ser också ivrigt på att se vilka lager som är aktiva i marknadsföringshandel och lägg till vanligtvis flera av dessa till min vanliga spårningsskärm. Jag ÄLSKAR flyktiga, tungt handlade aktier. Förutom dessa följer jag alltid en kärngrupp av stamgäster. Jag försöker välja dessa från en mängd olika sektorer - inte bara de flyktiga. Flera gånger i veckan tittar jag på deras diagram och gör mentala anteckningar om breakout nivåer, priser som de skulle göra bra affärer, och så vidare. Dagen. Jag ser hur de beter sig och försöker få en känsla för deras personlighet. Jag kallar det här och håller ögonen på bollen. Genom att spåra ett bekvämt antal lager i ett portföljpaket, genom att regelbundet kontrollera tabellerna, efter nyheter och analysera företagets fundament, kommer du att finna dig i en mycket bättre position för att göra vinnande handelsbeslut. 8. Börja alltid handel med en tydlig handelsplan, vars fyra nyckelelement är ett mål, en gräns, en stoppförlust och en tilläggspunkt. Och när du säljer bör du omedelbart bestämma en återinsättningsnivå. Swing trading kan leda till impulsköp. Ibland kan dina impulser vara lönsamma, men andra gånger kanske de inte är. Kom ihåg: utan en klar plan är du bara spelande, inte handel. Kapitalbevarande är nyckeln till handel. Därför är det alltid viktigt att skapa en stop-loss för varje handel. Den bästa tiden att ställa in är rätt innan du gör handeln. Om du inte tittar på marknadens intradag, bör du ställa denna stoppförlust hos din mäklare. Om du tittar hela tiden, föreslår jag att du håller det som ett mentalt stopp, men utför det hänsynslöst. Som en allmän regel är den största förlusten jag vill ta på någon handel 8 av den investerade kapitalen. Om det inte finns någon teknisk analysgrund för att begränsa stoppförlusten till det här beloppet - vanligen en supportnivå eller närliggande trendlinje - kanske kanske marknaden informerar dig om att din handel är sen. För de flesta av mina affärer använder jag marknadsorder och handlar normalt mycket likvida frågor. Och om jag tittar på marknaden är min beställningsstorlek inte tillräckligt stor för att det ska vara värt att kämpa över några pennies i båda riktningarna. Å andra sidan, om jag inte tittar på marknaden och vill ingå en handel baserad på analys på natten, är en gränsorder absolut nödvändig. Självklart, om marknaden brister, då vill jag inte betala för mycket och vara bakom åtta bollen från början. Du kommer ofta över tider när en handel går vackert. Du tittar på handeln nära och har ett mycket bra instinkt för handelsåtgärden. Du kan nästan känna nästa pris, du är den som är anpassad till aktierna. Under dessa omständigheter, varför inte lägga till din position Om du ursprungligen köpte 1000 aktier, kanske du vill lägga till mellan 200 och 500 fler. När du lägger till, gör du inte pyramid. Kom ihåg: En plötslig nedgång i beståndet kan snabbt göra en hälsosam vinst till en förlust. Som en sista generell regel tror jag att det alltid är en bra idé att bestämma en lämplig återinlämningsplats varje gång du stänger handel (särskilt när den handlar för en hälsosam vinst). Säljer du på grund av att beståndet är starkt, men du är bekymrad att det kommer att dra tillbaka. Om så är fallet, var finns det tillräckligt med stöd för att du ska kunna komma tillbaka bekvämt. Eller om marknaden fortsätter att vara högre, till vilket pris skulle det vara Värt att återge din ursprungliga position 9. Försök att lägga oddsen till din fördel. Riskera inte en dollar för att försöka göra en dime. På goda affärer bör din kartanalys alltid visa mer uppåtriktade möjligheter än nackdelrisk. När du går in i en handel bör du alltid ha ett målpris i åtanke. Plocka inte detta mål ut ur ai men. Det bör baseras på din tekniska analys, med hjälp av verktyg som mätprincipen. Jag strävar alltid efter att välja affärer vars mål ger mig starka vinster om jag är rätt, men där mina potentiella förluster är ganska begränsade. I allmänhet letar jag efter möjligheter där det finns 1,6 till 1 odds. Ibland gör marknadsförhållanden det här svårt. Till exempel, mot slutet av ett stort drag på den övergripande marknaden, kan en stor del av vinsten eller nedgången i ett lager redan ha ägt rum. Om det är möjligt försöker jag dock hitta uppsättningar där jag meningsfullt kan ställa in en stoppförlust på 8 för att få en vinst på 16. När jag inte hittar dessa möjligheter letar jag efter potentiella 12 vinster och riskerar bara 8. Att hitta affärer med 1,6 till 1 odds ökar din chans att tjäna pengar. Ta till exempel diagrammet över XYZ ovan. Om du köpte på avbrott på downtrend-linjen kl 4.25 och sedan noterade slutförandet av inverterat huvud och axelformation (vid ca 4,65), kunde du ha satt ett mål på 7.10 baserat på mätprincipen. Din uppåtriktade potential på den tiden skulle ha varit ungefär 53. Å andra sidan kunde du ha satt ett stopp vid 4,00, strax under konsolideringshöjningarna omedelbart före avbrottet. I så fall kommer din maximala förlust att vara ca 5. Om du kan hitta affärer där du har minst 1,6: 1 odds, ökar du kraftigt chansen att lyckas med swing trading. Ett sista ord om mål. En svänghandlare bör alltid bedöma och omvärdera diagrammet. I många fall kan du behöva ta vinst innan målet är träffat. Å andra sidan, om din analys leder dig till slutsatsen att ditt mål överskrids, kanske du vill höja det målet. Nyckeln till handelssucces, som många framgångsrika näringsidkare har proklamerat, är att minska förluster korta och låta vinsten löpa. Tyvärr lät många utbildade swinghandlare istället låta förlusterna löpa och minska vinsten kort. 10. Var en techno-fundamentalist och integrera fundament i din tekniska analys. Daghandlare i positioner i 15 minuter till en timme har lite behov av grundprinciper. Svänghandlare, å andra sidan, kan ofta hålla positioner i flera dagar till flera veckor. Som sådan kan de i stor utsträckning dra nytta av en bättre förståelse för varje företags grundläggande, inneboende värde. Titta på åtgärder som PEG-förhållandet för att bestämma värdet. I min hemstad har jag organiserat en grupp avaktiga handlare som heter Market Nuts. Det är en gratis klubb som möts en gång i månaden och är utformad för aktiva näringsidkare - människor som är nötter om marknaden. De flesta av de personer som deltar har tagit en av mina seminarier, och många är dedikerade tekniker. Under våra ordinarie sammanträden kommer jag ibland att prata om ett lagerpris per aktie (PS) eller PriceEarnings-to-Growth Ratio (PEG). Reaktionen jag får från några av dessa klubbmedlemmar är nästan alltid densamma. Det är konstigt att du nämna att jag trodde du var tekniker. Om konfronterad, kommer jag ofta att erkänna att jag ljög för att få seminariet instruktör jobb. I själva verket anser jag mig själv som en techno-fundamentalist - någon som integrerar både teknisk och fundamental analys. Normalt är tekniker och fundamentalister som pojkarna och tjejerna i en sjätte klassens dans: de talar sällan med varandra. Ändå kan båda formerna av analys hjälpa till att göra effektivare aktiemarknadsbeslut. När allt kommer omkring, är du hårt pressad för att hitta en teknisk analytiker som inte är avskräckt av legendariska värdeinvestor Warren Buffetts otroliga resultatlista för framgång. Om båda formerna av analys är bra, varför skulle alla tro att en kombination av båda inte är bättre? När de används korrekt, strider de inte mot varandra. Snarere är de kompletterande. I mina analyser får du båda. 11. Lyssna på det inre spelet för swing trading. Bra handel är både psykologiskt och tekniskt. Håll alltid en positiv mental attityd om din handel. Låt inte dåliga affärer påverka dig längre än nödvändigt. Lär dig av dina misstag gör det själv att göra din nästa handel. Otaliga gånger har jag hört handlare slå sig upp över en dålig handel de har gjort. Namnet på deras spel är vanligtvis woulda, coulda, shoulda. Jag skulle ha köpt XYZ längst ner, men jag hade en doktorsavhandling den morgonen. Jag borde ha sålt. Varför sålde jag inte att jag kunde ha varit ute högst, om jag bara hade läst ljusstakarna korrekt. När ska jag lära mig Att göra ett handelsfejl kan vara smärtsamt. Inte bara resulterar det ofta i en förlust av handelskapitalet, men det skadar också självkänslan. När det här händer, tänker jag bokstavligen på det som en form av sorg. Det mest produktiva svaret jag kan få är att uppleva känslan av besvikelse eller sårad och fortsätt sedan. När allt kommer omkring behöver jag bli mentalt förberedd för att göra min nästa handel. En av de sportstatistik som jag tycker är mest relevant för att svänga handel är basebolllegenden Ted Williams rekordinställningsbattmedel. År 1941 slog han .406. 1941. 406 Tänk på det. Medan Ruths hemlöpningsrekord har förbättrats flera gånger har Williams-rekordet ännu inte blivit beat. Föreställningen är nästan 70 år gammal. Han slog bara .406. Sätt på ett annat sätt, han gjorde en ut .594, eller nästan en full 60 av tiden. Läran att lära sig här är att ingen är perfekt. Alla gör misstag. Som jag sa i min första lektion kan teknisk analys bara öka sannolikheten för att du ska fatta rätt beslut. Med detta sagt försöker jag alltid att behandla dåliga affärer som en lärande erfarenhet. Finns det något jag inte såg på diagrammet som jag borde ha Insåg jag handeln för sent Ställ mitt stopp för nära Den vinnande näringsidkaren är rsi uthållighet: åtagandet att bli bättre och bättre genom tiden. Vad ska man göra med informationen i dagens lektion där har du det - de 11 budorden för Swing Trading. Jag föreslår att du skriver ut detta och lägger det någonstans nära ditt handelsområde. Varje gång kan du kontrollera denna information för att utvärdera om du bryter mot någon av dessa principer. Marknaden är en svår uppgiftschef. Violera principerna för effektiv swing trading och du kommer att få dina knucklar rappas med den smärtsamma förlusten av handelskapital. Det tar oss till slutet av denna femdelade handelskurs. Jag hoppas verkligen att din avkastning (ROI) (när det gäller den tid som läser dessa rapporter) har mer än återbetalats av de fördelar du har fått i teknisk analyskunskap och förmågan att göra bättre affärer. Tack för att du tog dig tid att granska min femdelade handelskurs och det bästa av framgång på marknaderna P. S. Om du saknade en av Dr Pasternaks lektioner rekommenderar vi starkt dig att gå tillbaka och ta en titt: InvestingAnswers är den enda finansiella referensguiden du någonsin behöver. Våra djupgående verktyg ger miljontals människor över hela världen mycket detaljerat och grundligt förklarat svar på deras viktigaste finansiella frågor. Vi tillhandahåller den mest omfattande och högkvalitativa finansiella ordboken på planeten, plus tusentals artiklar, praktiska räknare och svar på gemensamma ekonomiska frågor - alla 100 gratis. Varje månad vänder mer än 1 miljon besökare i 223 länder över hela världen till InvestingAnswers som en pålitlig källa till värdefull information. Fullständig Swing Trading Strategy Nu kan vi lägga allt ihop i en swing trading strategi. Denna handelsplan är för diskretionära handlare. Din framgång beror på hur bra du använder ditt utrymme efter att du förstår koncepten, ändra sedan denna handelsstrategi till en egen strategi. Känn dig fri att byta saker runt lite. Kanske vill du lägga till någon annan typ av teknisk indikator. Eller kanske du vill integrera några grundläggande i mixen. Vad du än bestämmer, gör det själv. Du kommer att bli mycket mer framgångsrik med en handelsstrategi som du designar. snarare än bara blint följa någon annans plan Ok, låt oss komma igång med vår handelsstrategi. Vi börjar med att förbereda oss inför veckan. Förberedelser för handelsveckan På söndagsmorgnar stiger jag tidigt, tar en kopp kaffe och går till datorn för att göra mig redo för handelsveckan framåt. Jag vill veta vilka typer av affärer jag kommer att fokusera på för den kommande veckan (lång eller kort). Den här delen är lätt. Använda vår strategi för marknadsstrategi. Vi tittar på de glidande medelvärdena för att avgöra om vi kommer att vara förspända till den långa eller korta sidan av marknaden. Kom ihåg att du bor i kontanter (saknar positioner) och ur marknaden är en strategi. Du behöver inte handla När vi väl vet vilken typ av handel vi ska göra är det en bra idé att få en känsla för vad som sannolikt kommer att påverka marknaden för veckan framåt. Det här är några av de saker jag tittar på: Ekonomisk kalender Industri Grupper Diagram Jag tittar på den ekonomiska kalendern för att se vilka typer av rapporter som kommer ut som kan påverka marknaden. Jag tittar också på diagram för alla större industrigrupper för att se vilka som är starka, vilka är svaga och vilka som har potential att göra stora drag. Ha en anteckningsbok praktisk vid sidan av din dator för att notera idéer om den kommande veckan. När du handlar kommer du att glömma din helgforskning. Att ha dig anteckningar bredvid dig kommer att vara till nytta. Skanning för lager Nu ska vi köra våra skanningar för att hitta några potentiella affärer. Kom ihåg att vi letar efter aktier som har dragit tillbaka till Traders Action Zone. Här är ett exempel: Speciellt söker vi lager som: Sifta igenom dina scanningsresultat och hitta de som visar dessa specifika egenskaper. Lägg till dessa i din bevakningslista. Gå igenom exempelhandlarna på den här sidan för att få en bättre uppfattning om vad du ska leta efter på ett börsdiagram. Handelsstrategi Med den här handelsstrategin väntar vi på Williams R för att ge oss en signal att gå lång eller kort (Se marknadssidans sida för detaljer). När det händer, spring sedan igenom din urlista för att hitta potentiella affärer. Det kan hända att skanningen du körde på söndag inte ger några bra inställningar, så kör din sökning igen för att leta efter branscher med samma kriterier som beskrivits ovan. Nu letar du efter en specifik inträde i ett lager genom att använda ljusstake mönster. Vänta Innan du handlar ett lager kontrollerar du att företaget inte håller på att släppa sin inkomstrapport. Annars kan det här hända dig: En stoppförlustorder skyddar dig inte mot en övergångsskillnad som denna. Tror du att du kan förutsäga i förtid om huruvida intäkterna kommer att bli bra eller dåliga? Tänk på igen. Det handlar inte om handel - sitt spelande. Du kan förlora mycket pengar att köpa eller korta ett lager direkt före en vinstutdelning. Du kan enkelt kontrollera för att se när ett lager håller på att släppa sin resultatrapport genom att använda MSN Moneys resultatkalender. Här är ett skärmdump: Skriv bara in tickersymbolen och det visar datumet för nästa resultatrapport. Något enkelt, va Nu, när du är i handeln, glöm inte marknaden, glöm nyheten och glömma åsikterna Handelsdiagrammet. Använd din exitstrategi för att antingen ta vinster eller förluster. If you have managed your money correctly, then you should have small losses and by trailing stops your profits will cover these and more The success of this trading strategy relies on your discretion to find good stocks to trade and how well you manage your money. While I cannot guarantee that you will have success with this trading strategy, I will guarantee that some of these concepts will improve your success as a swing trader.